[公文阁] 离任审计报告

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离任审计报告

关于同志任公司总经理期间经济责任审计结果报告

总公司领导：

根据 XXXX 总公司人事部司人字[2002]第号“关于对公司原总

经理同志进行离任审计的委托书”、审计处审通字第号“关于对公司

原总经理同志进行离任审计的通知”及中共中央和国务院关于对企业

领导人员实行任期经济责任审计的决定，我处于年月日至年月日派

出以同志为组长，有同志参加的人审计组。审计组在该公司领导及

相关人员配合下，盘查了库存及现金、核对了凭证、账册、报表、

审阅了相关资料和制度汇编，并根据需要进行了查询和落实，对同

志在年月日至年月日任公司总经理期间的财务、会计、经营管理、

社会经济责任进行了审计。审计工作得到了公司总经理、公司干部、

职工及同志的积极配合。现将有关情况报告如下：

一.基本情况

公司注册资本为万元。经营范围：。同志任总经理至今，该公

司主要经营商品，现设等部门，另有分公司及网点。现有在职职工

人，离退休职工人，其他职工人。本次审计核查了该同志任总经理

期间的经济责任情况，重点审计了年以来该公司的资产、负债、损

益、和管理等方面情况。

二.审计结果

（一）资产情况

2001 年月末，该公司账面资产万元，审计核实为万元，核增

万元。资产总额比同志任职初增加（减少）万元，增加（减少） %。

其中：流动资产万元。包括：货币资金万元，短期投资万元，应收

及预付款项万元，其中确认已形成坏帐损失的万元，时间超过三年

以上的呆帐等潜在损失万元。存货万元。长期投资万元，包括：股

票投资万元，债券投资万元，其他投资万元。固定资产万元，包括：

房屋及建筑物万元，电子通信设备部价值万元，小汽车辆价值万元，

其他运输车辆部价值万元，其他资产万元。无形资产万元。包括：

专利权万元，土地使用价值万元，商誉价值万元。递延资产万元，

包括：应摊销费用万元，租入固定资产改良支出万元。其他长期资

产万元，包括：特准储备物资万元，银行冻结物资或存款万元，涉

及诉讼中的财产价值万元。

（二）负债情况

截止 2001 年12 月底，该公司账面债务金额万元，审计核实金

额为万元，比该同志任职初增（减）%；负债率为%，比任职初增

（减）个百分点。其中：流动负债万元，包括：短期借款万元，应

付票据万元，应付帐款万元，预收货款万元，其他应付款万元，应

付工资万元，应付福利费万元，未交税金万元，未付利润万元，其

他未交款万元，预提费用万元，一年内到期长期负债万元，其他流

动负债万元，长期负债万元，包括：长期借款万元，应付债券万

元，长期应付款万元，住房周转金万元，专项应付万元。债务增

加主要是所致，不能及时偿还债务的原因是等。

（三）损益情况

1.同志任职期间（年月至年月）该单位销售收入总额为万元，

该同志离任时（年）销售收入为万元，与该同志任职初（年）相比

增加万元，增长%。完成销售收入状况分析：

2.该同志任职期间，该单位账面反映共缴纳税金万元，审计核

实金额为万元，其中离任时（年）交纳税金万元，比该同志任职初

（年）增加万元，增加%。

3.年月至年月，账面反映实现利润总额万元，审计核实利润总

额万元，核增万元，增%，其中离任时（年）实现利润万元与该同

志任职初增加万元，增加%。完成利润总额状况分析：任职期间实

现税后净利润万元，其中离任时（年）净利润为万元，与该同志任

期初（年）相比增加万元，增加%。

（四）权益情况

同志离任时（年月末），账面反映所有者权益为万元，审计核

实所有者权益为万元。与该同志任职初期相比（年月末）增加（减

少）万元。增加（减少）的主要原因是。

（五）内部控制制度

同志任职期间该公司共有人员职责分工、业务处理程序、经济

活动信息传递流程等规章制度篇，其中制约功能健全、执行有力的

有篇；制约功能存在不同弱点的有篇；缺少内控功能项。公司具有

健全、完善的内部控制制度，并且均能有效的发挥作用，具有高信

赖程度（内部控制较为良好，但存在一定的缺陷或薄弱环节，在某

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摘要：

离任审计报告关于同志任公司总经理期间经济责任审计结果报告总公司领导：根据XXXX总公司人事部司人字[2002]第号“关于对公司原总经理同志进行离任审计的委托书”、审计处审通字第号“关于对公司原总经理同志进行离任审计的通知”及中共中央和国务院关于对企业领导人员实行任期经济责任审计的决定，我处于年月日至年月日派出以同志为组长，有同志参加的人审计组。审计组在该公司领导及相关人员配合下，盘查了库存及现金、核对了凭证、账册、报表、审阅了相关资料和制度汇编，并根据需要进行了查询和落实，对同志在年月日至年月日任公司总经理期间的财务、会计、经营管理、社会经济责任进行了审计。审计工作得到了公司总经理、公司干部、...

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