关于国库集中支付中心的工作总结及工作计划范文

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关于国库集中支付中心的工作总结及工作计

划范文

20xx 年，在县局的正确领导下，在市国库科、支付中心

的关心指导下，我支付中心认真落实国务院《关于支持 XX 省

加快建设海峡西岸经济区若干意见》及省、市、县《实施意

“ ”见》，紧紧围绕保增长、保民生、保稳定大局，应对挑战，

攻艰克难，坚持现代国库管理制度的改革方向，扎实推进国库

“ ”集中收付制度改革，按照省厅纵向到底、横向到边的目标，

不断强化国库管理职能，提升财政国库管理水平。为积极稳妥

地推进我县财政国库管理制度改革工作，根据《XX 县人民政

府批转县财政局、人行将乐支行关于 XX 县县本级国库集中支

付改革实施方案的通知》(将政[20xx]29 号),我县的财政国库

集中支付改革工作于 20xx 年6月份启动,7 家试点单位的国库

集中支付工作已于 20xx 年10 月1日正式上线运行。

一、20xx 年工作总结

（一）选定试点单位及代理银行

1、经过充分研究，选择了 7个单位为试点单位,分别

是:XX 县教育局、XX 县实验小学、XX 县第四中学、XX 县环

境卫生管理站、XX 县残疾人联合会、XX 县水土保持试验

站、XX 县财政局。

2、经中国人民银行将乐支行资格审核，选择了中国工商

银行将乐支行为第一家代理我县国库集中支付业务的金融机

构。

(二)硬、软件采购及网络构建成功

1、通过政府采购中心，对改革所需的硬软件设备面向社

会进行公开招投标，硬软件设备从安装到调试完毕仅用了 10

天时间。

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2、我县的国库集中支付系统采用了北京方正春元科技发

展有限公司开发的财政国库集中支付管理系统 v2.1 版（地市

版），在政网的基上，建立了以政数据交中心核务础财换为

心，人民银行、代理银行及预算单位网络为辅的大平台，从而

保证了国库集中支付改革的顺利运行。

（三）制定和发布各项国库集中支付配套制度

制定并下发了各项配套制度，分别是《XX 县县级单位国

库集中支付暂行办法》（将财 20xx[70]号）、《XX 县财政国

库集中支付会计核算暂行办法》（将财 20xx[101]号）、

《XX 县县级财政国库集中支付用款计划年终结余处理暂行规

定》（将财 20xx[163]号）；以及与人民行的《银协发 XX 县

县级财政国库集中支付资金银行支付清算暂行办法》(将人银

[20xx]35 号)，为国库集中支付改革提供制度保障。

（四）试运行情况良好，各项工作有序进行。

1、20xx 年支付中心国库集中支付 230 笔，拨付金额

556.47 万元（其中财政直接支付 15 笔，支出104.08 万元，

占总拨付资金 18.7%；财政授权支付 215 笔，支出424.32

万元，占总拨付资金 76.25%；年终结转指标 28.07 万元, 占

总拨付资金 5.05%）,退款笔数 6笔，占支付笔数的2.61%。

2、制定国库集中支付管理环节、人员分工、分月用款计

划和审核流程。支付中心吸收市国库支付中心和兄弟县市支付

中心的经验，结合我县实际情况及我局历年拨付流程，制定了

适合我县使用的各环节流程图（已上墙），对各环节操作人员

的岗位分工也做出具体要求，经实践，基本能满足我县国库集

中支付改革工作的要求，在下一步工作中，我们还将依照方便

单位用款、提高工作效率的原则，做出相应的调整。

3、严格把好预算单位零余额账户转单位同户名账户资金

的审批关。为了解决目前国库支付系统中预算单位零余额账户

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不能托收的问题，试点单位继续保留基本户，用于同城特约单

位的社保金、医保金的托收，为避免预算单位将零余额账户资

金转入单位基本账户，支付中心对托收资金逐笔进行审核，杜

绝了财政资金游离于财政监督的现象。

4、做好实施国库集中支付改革的宣传与解释工作，保证

改革顺利进行。一是为了让预算单位更好地了解实施国库集中

支付改革工作，支付中心与工商银行将乐支行共同举办了第一

次联席会，邀请试点的预算单位负责人和财务人员及人行工作

人员参与座谈，以座谈会的形式介绍集中支付工作改革的基本

情况和下一步将要开展的工作，并了解了各单位财务的基本情

况，统一了思想，为集中支付试点单位正式上线运行扫清了障

碍。二是认真细致的做好财政与单位、财政与银行、单位与银

行、财政与电信、单位与电信之间工作的协调，及时解决集中

支付过程中出现的问题。三是通过财政信息网公开我县国库集

中支付改革的各项制度和业务流程，让更多的人能够通过互联

网了解我县集中支付工作的实施情况。

二、20xx 年工作计划

县本级国库集中支付工作是我县在财政改革中的一项新的

尝试，是对财政资金的账户设置和收支缴拨方式的根本性变

革，运行后，我们也发现了各种各样新的问题，通过解决这些

问题，我们慢慢的了解到实施县级财政国库集中支付工作是一

项十分庞大和复杂的系统工程，而且涉及到改变传统观念，摆

脱旧的管理方式的束缚,是不可能在短内就能完全掌握时间够

的，是需要一个适应和接受过程的。这项工作我县拟用3-5 年

的时间在全县铺开，今年是第二年，除了巩固已实施的 7个预

算单位的支付工作外，我们还将扩大预算单位范围、增加代理

银行，并将部分单位的预算外资金纳入支付系统，这些是今年

国库集中支付中心的工作重点。

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