新手出纳常用表格大全6页
VIP专免
工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长
固定资产
购
置
5 万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③
5 万元以上 审核① 审核② 核准④ 审批③
货款支付
50 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
50 万-200 万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
200 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤
定金付款
10 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
10 万-50 万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
50 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤
担保货款
对
内
100 万以下 审核① 审核② 审批③
100 万-300 万以下 审核① 审核② 核准④ 审批③
300 百万以上 审核① 审核② 审核③ 审批④
对 外 审核① 审核② 审核③ 审批④
下属单位
借 款
50 万以下 审核① 审批②
50 万-100 万以下 审核① 核准③ 审批②
100 万以上 审核① 核准③ 审批②
行政费
1000 元以下 审批① 审核②
1000 元-2000 元以下 审核① 审核② 审批③
2000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
总部业务
招待费
400 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
400 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
差旅费
3000 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
3000 元-1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤
广告
促销
费用
报纸杂
志、POP
广告等
5000 元以下 审批① 审核② 核准③
5000 元-1 万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
电视
广告
2 万元以下 审批① 审核② 核准③
2 万元-10 万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
10 万元-30 万元以
下
审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
30 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤
电台
广播
3000 元以下 审批① 审核② 核准③
3000 元-5000 元以
下
审核① 审核② 审批③ 核准④
5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
削价处理
商品损失
5000 元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
医药费
开 支
800 元以上-1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
工 伤 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
对外捐款赞助 审核① 核准③ 审批②
对外单位或私人借款 审核① 核准③ 审批②
按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，2
0%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单
据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，
后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人
代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号：
年 月 日
申领部门 申领人 申领日期
申领事由
申领金额 （大写） ￥
说明事项
董事长 总经理
财务总监 财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单
年 月 日
申领部门 申领人 申领日期
申领事由
申领金额 （大写） ￥
说明事项
财务总监 财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。 借款单
年 月 日
借款部门 借款人 使用部门
款项类别 现金□ 支票□ 支票号码：
借款用途
及理由
借款金额 (大写)￥
还款方式
批准人 财务核准 财务审核 部门审核
附件(张)备 注
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
年支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注
月 日
摘要：
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收起<<
工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤定金付款10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤担保货款对内100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④下属单位借款50万以下审核①审批②5...
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作者：朝花夕拾
分类：写作素材
属性：5 页
大小：19.84KB
格式：DOCX
时间：2023-09-02
