公司财务资产部2023年上半年总结及下半年计划

VIP专免

3.0 学习大国 2023-08-08 103 99+ 18.62KB 6 页

侵权投诉

公文阁公文写作之家，材料每天更新，体制人加油站

www.gwg365.cn

公司财务资产部 2023 年上半年总结及下半年计划

今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，深

入贯彻集团公司职代会精神，认真落实 2023 年度财务工作会

议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管理、资产

盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作，并取得阶

段性成效。

一、2023 年上半年工作开展情况

（一）基础工作方面。做好 2022 年度财务决算工作，已

出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加紧整改

审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经营计划、投

资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行 2023 年度

全面预算，确保年度预算执行到位、财务资源配置到位、项目

需求保障到位。规范会计核算，上半年完成对外付款××笔，

审核会计凭证近××份。做好报表统计报送工作，向国资委、

财政厅按月报送报表××余份。做好税务管理，完成集团

2022 年企业所得税汇算清缴，指导协助××名员工完成个人

所得税汇算清缴。为了进一步强队伍、提素质，派员参加省国

资委举办的省属企业内部控制与监督培训班、产权管理业务培

训、省属企业高级财务管理培训，并组织集团内部培训，累计

参训人数达到××人次。（二）融管理方面。科学制资编

2023 年度融资计划，统筹抓好授信、用信、还本付息工作，

上半年新增授信××亿元，目前授信××亿元；新增用信××

民主生活会、组织生活会对照检查、党建述职、最新主题教育材料私信客服获取

更多资料关注微信公众号：秘书手记

公文阁公文写作之家，材料每天更新，体制人加油站

www.gwg365.cn

亿元，目前用信××亿元。加强债务风险防控，为集团本部到

期贷款争取到授信额度，为所属企业办理借款××亿元，并起

草完成债务风险防控方案，探索建立涵盖事前、事中、事后的

全流程债务风险防控机制。加强内部借款管理，上半年新增

××亿元，收回××亿元，目前余额××亿元。推进××子公司

××亿元内部借款提供反担保事宜。

（三）资金管理方面。抓紧推进银企直连，重点攻克已开

通不稳定、已开通待测试等难点，目前已有××家银行开通银

企直连。加快推进各所属企业账户应上尽上，重点解决查询授

权问题，已上线账户由年初××户增至××户，账户上线率达

到××％。稳步做好资金归集工作，已归集资金达到××亿

元，资金归集度稳步提升至××％以上。加大资金管理系统推

广使用力度，今年以来集团全级次企业通过CBS 系统发生交

易量××笔、××亿元，其中：累计办理资金请款和拨付××

笔、××亿元。主动做好资金理财，上半年实现资金收益近

××万元。同步抓好制度建设，起草完成《资金集中管理办

法》，正在履行制度印发程序。推进资金管理系统升级迭代工

作，已经总体完成数据迁移，正在开展试点工作。做好资金监

测工作，设计完成一套管理报表，即将嵌入系统。

（四）资产处置方面。参与××公司组建工作，起草形成

××产业资产负债转移工作方案以及××、××等×家公司股权

划转工作方案。推进农业厅事转企单位划转工作，初步确定×

民主生活会、组织生活会对照检查、党建述职、最新主题教育材料私信客服获取

更多资料关注微信公众号：秘书手记

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

标签： #计划

摘要：

公文阁公文写作之家，材料每天更新，体制人加油站www.gwg365.cn公司财务资产部2023年上半年总结及下半年计划今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实2023年度财务工作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作，并取得阶段性成效。一、2023年上半年工作开展情况（一）基础工作方面。做好2022年度财务决算工作，已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加紧整改审计发现的问题半强预算管理，对照全年生产经营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行2023年度全面预算，确...

展开>> 收起<<

公司财务资产部2023年上半年总结及下半年计划.docx

共6页,预览2页

还剩页未读，继续阅读

公司财务资产部2023年上半年总结及下半年计划

相关推荐

开通VIP享超值会员特权

作者详情

相关文档

推荐作者

热门标签

举报选择: