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国有企业财务管理总结及计划

在公司各位领导的正确领导和大力支持下， XX 公司

财务部在本年度的工作中仔细执行公司制定的方针政策

及战略方案、严格根据国家的法律法规和各项规章制度的

要求进行资金及各项财产物资的收支核算，并主动支持配

合其他各部门的工作。

一、2024 年全年工作概况：

（一）、主要财务指标完成状况

全年完成营业收入 XX 万元，营业税及附加 XX 万元，

管理费用 XX 万元，财务费用 XX 万元，实现利润总额

XX 万元，所得税支出 XX 万元,实现净利润 XX

万元。年末

资产总额 XX 亿元，负债总额 XX 亿元，净资产总额 XX

万元，净资产负债率 XX%。

（二）财务管理工作开展状况

2024 年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础

上，

重点做了以下几方面工作。

1.债权债务清理工作：在公司领导的大力支持关心和各

部门的主动配合下，财务部与 XX 公司就 XX

项目的债权债

务状况进行核对协商，胜利的签订了借款协议，计提相关

利息，大幅度降低了我公司的财务费用支出，也缓解了我

公司近几年面临 XX 收入不足的困境。

2.财务决算及年报审计工作：准时完成了 XX 年财务决

算及年报审计工作，准时与会计师事务所协商沟通，防范

了审计风险。并准时完成了 XX

决算报表及 XX

决算报表

的编制和上报工作。

3.税务工作：本年在处理日常税务工作的基础上，财

务部迎接了 XX 税局对我公司 XX~XX

年的税务稽查局检

查。在检查过程中，财务部主动与其进行沟通协调，对发

觉问题准时沟通、妥当处理，目前该次税务检查已顺当完

成。

4. 自查自纠工作：借着 XX 年市委第三轮巡察组巡查的

契机，我部门组织完成了内部交叉审计工作，主动的自查自

纠，对发觉的潜在问题准时向领导反映，妥当的进行整

改。根据上级单位的要求，规范了各种会计档案账薄的要

求，在有效防范财务风险的同时，提高了我部门财务工作

的整体业务水平。

5.融资工作：过去的 2024 年，融资工作愈加困难，在公

司领导的关心支持下，我部门主动与相关金融机构沟通协

调，准时做好融资规划，在保证工程项目顺当实施的同时，

胜利维持了公司的正常运营。2024 年初贷款余额 XX 亿

元，本年归还 XX 亿元，续贷XX 亿元，年末贷款余额 XX

亿元。一方面保证原有流淌资金贷款全部顺当续贷；另一

方面，为了归还本年到期的农行 XX 亿元贷款，新增了XX

银行贷款 XX 亿元，XX 银行贷款 XX 万元，XX

银行贷款

XX 亿元。极大地缓解了我公司本年的资金压力。

二、2024 年全年重点工作：

结合 2024

年的财务工作状况， 2024 年财务部门除了

日常资金收付、核算等工作的基础上，将把重点放在以下

几个方面：

1、进一步做好融资工作：目前我公司由融资工作难度越

来越大，此外由于我 XX 业务较少，融资工作缺乏 XX 的问

题越来越突出。同时 XX 的银行信用评级的下调，明年的融

资工作无疑将会是更大的挑战，面对严峻的融资工作形

势，财务部在 2024

年将加大融资工作力度，拓宽融资渠

道，努力维持公司的资金需求。

2、制度建设工作：由于 XX 市国资委对 XX 的监督检

查力度逐年加大，XX 对经营管理制度方面的建设要求也

越来越精细，尤其是在财务管理方面， XX 成立了财务中

心加强对各级子公司财务融资工作的进一步管理。为了适

应 XX 的全新管理模式和十四五新常态下的经济形势，我

公司对有关财务制度建设的紧迫性也日益突出，财务部在

2024 年将准时调整有关制度，准时跟进 XX 管理制度建设

的步伐。

3、审计检查工作：自 2024 年年报审计开头，应XX

财务中心的支配，我公司的审计事务所由原来的XX 事务

所变更为 X

会计师事务所，由于新的事务所对我公司主要

业务的不熟识，2024 年财务部要对审计检查工作高度重

视，准时与事务所协调沟通，高质量的完成 2024 年度 XX

决算报表及 XX 决算报表的编制和上报工作。

4、税务工作：随着 GDP 增速的下调，税务部门必将会

更多的增加税务检查、稽查的力度来保证税收增长。2024

年，

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摘要：

国有企业财务管理总结及计划在公司各位领导的正确领导和大力支持下，XX公司财务部在本年度的工作中仔细执行公司制定的方针政策及战略方案、严格根据国家的法律法规和各项规章制度的要求进行资金及各项财产物资的收支核算，并主动支持配合其他各部门的工作。一、2024年全年工作概况：（一）、主要财务指标完成状况全年完成营业收入XX万元，营业税及附加XX万元，管理费用XX万元，财务费用XX万元，实现利润总额XX万元...

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