关于开展财务管理专项检查的通知

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关于开展财务管理专项检查的通知

为深入践行习近平总书记重要训词精神，扎实推进 xx 队伍

后勤财务能力建设，深入推进财务工作正规化、规范化，依据

总队、xx 局全年大项重点工作安排部署要求，结合我市各级

xx 队伍实际，制定本方案。

一、指导思想

深入学习贯彻党的 XX 大精神，忠实践行习近平总书记重

要训词精神，结合 xx 队建设任务需要，紧盯“三条主线”，围绕

总队党委“转保争”总目标，以全力推行财务正规化建设成果为

抓手，打牢业务基础，强化专业能力，弘扬英勇顽强、敢打必

胜的战斗精神，不断提高财务队伍人员业务能力水平，坚决完

成党和人民赋予的新时代使命任务。

二、组织领导

xx 局成立财务检查工作领导小组

组长：

成员：

三、检查范围及时间

根据 xx 局全年大项重点工作计划，经 xx 局领导批准，xx

局拟定于 2023 年6月22 日起对队伍各级 2023 年以来各项经

费预算执行情况、各项规章制度落实情况、经费收支情况、会

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计基础工作情况、固定资产管理情况等开展检查。

四、检查内容

（一）党委理财落实情况。年度经费预算是否经党委集体

研究审定；大项开支（基本建设、大型设备购置、大宗物资采

购等）是否经党委集体研究决定；党委是否定期听取财务工作

情况汇报；是否把财经法规纳入党委中心组学习内容；重大财

经事项的实施，事前是否经党委酝酿、事中是否跟踪监督、事

后是否进行绩效评价；是否采取有力措施落实地方经费保障办

法；各级保障单位是否得到当地财政部门正式批复；经费保障

是否达到最低保障标准等。

（二）预算管理落实情况。年度预算编制是否科学、合理；

绩效目标设置是否符合项目特点和需求；预算执行是否有超范

围、超标准情况；中央财政项目是否按照既定计划落实，无特

殊情况，至检查日预算执行率是否达到 50％；基层单位的预算

安排，是否严格按照 xx 队伍预算收支分类科目列支，有无擅自

扩大或者调整开支范围情况；是否严格落实中央有关规定，从

严控制“三公”经费支出，是否有超出上级财政部门下达的预算

控制数，是否存在相互调剂使用情况；是否存在未经允许年中

调整预算的情况等。

（三）经费管理落实情况。大队主官是否与单位财务人员

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签订年度经费管理责任书，并监督考核经费管理责任落实情况；

基层单位发生经济业务取得原始凭据后，经办人员是否查验原

始凭证真伪，将查询结果作为附件随原始凭证一并报审，独立

核算大队级单位是否通过资金支付系统对需支出款项报 xx 局进

行审核；基层单位是否按月请领伙食补助费，并将伙食补助费

拨入实有账户，由伙食单位掌管使用，同时经济委员会是否对

伙食费的使用管理进行监督；伙食费开支是否使用正式发票作

为原始凭证，并履行相关审批手续；是否存在利用伙食费虚开

发票套取现金或变相转移隐匿公务接待支出。

（四）资金安全管理落实情况。会计、出纳岗位分工是否

明确，人员任用制度是否符合规定。有无会计、出纳由一人兼

任情况；有无支票和银行预留印鉴（财务专用章和名章）由一

人兼管情况；有无电子银行操作令牌与授权令牌由一人兼管情

况等；会计是否每月初从开户银行取得或者签收加盖银行印章

的上月银行存款对账单，并及时与出纳核对发生额和余额，对

账单上是否有出纳、会计（大队领导）实名签字；银行账户开

立审批手续是否按照各级财政银行账户管理规定程序办理；有

无未按照规定报批私自开立银行账户情况；有无在规定账户范

围以外开立基本账户情况；有无出租、出借银行账户情况等。

（五）资产管理使用情况。各单位是否严格执行国有资产

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摘要：

关于开展财务管理专项检查的通知为深入践行习近平总书记重要训词精神，扎实推进xx队伍后勤财务能力建设，深入推进财务工作正规化、规范化，依据总队、xx局全年大项重点工作安排部署要求，结合我市各级xx队伍实际，制定本方案。一、指导思想深入学习贯彻党的XX大精神，忠实践行习近平总书记重要训词精神，结合xx队建设任务需要，紧盯“三条主线”，围绕总队党委“转保争”总目标，以全力推行财务正规化建设成果为抓手，打牢业务基础，强化专业能力，弘扬英勇顽强、敢打必胜的战斗精神，不断提高财务队伍人员业务能力水平，坚决完成党和人民赋予的新时代使命任务。二、组织领导xx局成立财务检查工作领导小组组长：成员：三、检查范围及...

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